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(12月9日)期貨速評 通脹數據支撐，美聯儲轉鷹壓制
時間:2021-12-09 16:30:51 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(12月9日)期貨速評 通脹數據支撐，美聯儲轉鷹壓制
宏觀股指：地產政策邊際改善，但地產信用風險并沒有結束，未來地產商暴雷可能成為常態，不認為地產壓力完全釋放；央行降準，更多是為了跨周期調節，貨幣政策風向是否轉變需關注中央經濟會議。近期股指成分股有所調整，指數調整后，滬深300中周期、消費、科技類行業占比均有所下調，電力設備及新能源行業占比大幅提升。指數調整后，滬深300、上證50 估值上移，中證500 估值則下移。金銀：通脹超預期有所提振金銀，但是貨幣政策收緊速度超預期又打壓金銀。10年期美債收益率上升，令金銀短期承壓；但是變種病毒疫情反復，避險情緒又提供支撐。做多金銀比。
黑色成材：上周五傳出明年保5.5、政治局會議談“穩經濟”、地產政策傳出邊際放緩、降準及后期降息預期，幾大利好均提振鋼材消費。但是很難判斷政策多反復，刺激力度有多大。供給端，冬奧限產文件還沒出。短期走勢糾結，螺紋鋼電爐成本在4600附近，冬季廢鋼緊缺，當前盤面仍有支撐。熱卷庫存偏高，產量增加，消費下降，偏空。做空卷螺差。原料：鐵水產量盡管上升但總體偏低，且上行空間有限，鐵礦有所累庫，并不看好。焦炭持續去庫，且存在冬季補庫需求，偏多為主。動力煤：庫存大幅高于往年，一旦電廠減少采購，市場煤流入，偏悲觀。玻璃：政策好轉帶動一波上漲，但面臨冬季消費下滑，整體偏中性，官網。
有色資金持續流出有色板塊，行情偏震蕩。銅：限電結束，房地產邊際放松；國內外庫存均偏低。當前淡季，需求有限，但庫存偏低形成支撐，預計震蕩行情繼續維持。鋁：限電放松，PMI走強，鋁廠復產；但環保督察組進駐，北方部分鋁廠可能減產。小幅去庫，但淡季需求走弱可能導致累庫，震蕩偏弱。鋅：變動在海外風險事件，國內因成本高企，趁機因環保停減產，但國內消費一直較弱，短期或有反彈行情，但空間不大。鉛：當前鉛廠復產但存減產預期，每年12月有所備貨，12月或有反彈行情，但12月過后宜逢高做空。
能化原油：近期交易奧密克戎和伊核談判。奧密克戎擔憂逐漸消退，道路交通、航空航班整體回落不大，影響微乎其微，不過仍需關注藥廠進度。情緒緩和，且OPEC可能托底，進一步下跌空間不大。但是暖冬預期又打壓高油價，整體高位震蕩，很難突破80美元。瀝青：跟隨油價走弱，股指偏低，供給收縮帶動去庫但是仍處于絕對高位，預計對原油跟跌不跟漲。LPG：倉單壓力較大，難以上漲。甲醇：預計12月進口量減少，庫存去化，化工品里為數不多的去庫品種，股指偏低，多配品種。PP、EG：空配品種。多甲醇空PP套利。
農產品豆粕：全球大豆緊平衡，一旦后期南美炒作干旱天氣，將帶動美豆平衡更加趨緊。未來兩周南美產區將于明顯減少。中長期看漲。油脂：但是庫存偏低，產量不樂觀，長周期看漲。短期，榨利優勢下，油脂供應增加，當前處于高位，壓力較大。生豬：養殖產業鏈處于供給過剩的去產能階段，從時間上看，最早也是明年3-5月才能抄底。短期，維持筑底行情。棉花、白糖：短期矛盾不突出，震蕩行情為主。
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