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(11月15日)期貨速評 金銀仍受飆升的美國通脹預期支撐
時間:2021-11-15 19:57:09 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(11月15日)期貨速評 金銀仍受飆升的美國通脹預期支撐
宏觀宏觀：經濟面，10月宏觀經濟數據喜憂參半，投資增速延續回落態勢；資金面，央行等量續作MLF，維護流動性合理充裕。中小成長股依舊具備政策支持，業績成長性的高性價比；對于大盤股，近期關于房地產信貸投放糾偏的利好信息釋放，地產、銀行等大金融板塊的估值有望迎來邊際修復。中長期IC具有機會，而IF和IH四季度有望實現企穩反彈。金銀：盡管美元走軟，但有關美國可能下調對華關稅的消息打擊貴金屬的避險需求，且近期漲幅過大，短期可能震蕩回調。但是中期來看，美國通脹飆升，但美聯儲支持通脹只是暫時的，美聯儲采取措施緩解通脹的概率并不大，貴金屬趨勢性上漲仍未改變。滬銅：LME銅庫存仍在下降，刷新近8個月低位，且全國限電有所緩解。但是美元近期反彈，中國10月地產數據疲弱，煤炭大跌拖累情緒，加上7萬關口面臨壓力，短期震蕩為主。
黑色螺紋鋼：政策從地產和基建投資端實施了斷崖式的管控，鋼材需求持續走弱，盡管央行及銀監會表態穩地產，但未給出具體措施，鋼材消費下滑仍有進一步惡化的趨勢。盡管期貨大幅貼水，但周末唐山鋼坯現貨價格繼續下跌，成本支撐不足，偏弱為主。鐵礦石：10月全國粗鋼日均產量環比降6.07%，創2018年以來新低，鐵礦石需求端難有提振，海運費的巨幅回落也顯著削弱下方成本支撐力度。不過價格已接近部分非主流礦山成本附近，下跌空間不應放太大，可做空的同時賣出看跌期權。動力煤：煤炭保供穩價政策持續落實，大秦鐵路運量高位運行，港口存煤持續回升，55港口動力煤庫存升破5000萬噸，期價重挫。能化原油：美元指數持續走強至去年7月底以來的新高，降低美元計價的原油吸引力。10月中國原油進口量跌破了3800萬噸，刷新2018年以來的最低記錄。但是，OPEC+維持增產速度，美國增產未能滿足需求，EIA數據顯示原油現貨仍然偏緊，當前油價高位震蕩為主。LPG：近期國內LPG盤面偏弱，因交割品表現分化以及倉單增加帶來的交割壓力，當前盤面仍可能面臨�；焚Y質要求、異地倉單、交割品品質不確定等問題，觀望為主。甲醇：盡管基本面有所企穩，供需矛盾并不突出，但仍受原料帶動，目前煤炭受政策供應好轉等影響尚未止跌，且預期較弱，建議觀望為主。
農產品油脂：全球油脂處于庫存低位，以及國內油脂價格處于全球洼地，仍然支撐油脂中長期上漲。但當前絕對價格處于多年高位，疊加品種間價差嚴重低于合理區間，以及高基差問題，均抑制上方空間，短期震蕩為主。生豬：天氣轉涼，疊加消費者提前儲備及制作腌臘食品，刺激消費端豬價快速上漲。但是產能仍在釋放，豬周期本輪下行不會在春節前結束，豬價在17,000附近震蕩為主。紅棗：產區紅棗陸續下樹，棗農因減產和種植成本上漲，惜售情緒較強，與此同時受局部地區疫情等因素影響，物流費用上漲，客商收貨成本增加。但是需注意，目前盤面套保交割利潤較為豐厚，價格面臨產業做空套保的壓力，上漲空間有限。
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