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持簡人：非農數據預期向好 QE年內縮減籌碼不足

時間:2013-12-06 11:31:09 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

     美國11月ADP民間就業人數好于預期，為一年來最大增幅。ADP民間就業人數增加21.5萬，好于預期增加17.3萬，前值修正為增加18.4萬，初值增加13.0萬。

    美國勞動部(DOL)周四公布的數據顯示，11月30日當周初次申請失業金人數意外降至29.8萬人，再創兩個月新低。數據顯示，美國11月30日當周初次申請失業金人數減少2.3萬人至29.8萬人，預期32.5萬人，前值修正為32.1萬人。上周數據為9月份第一周以來最低。

    美國商務部周四公布的數據顯示，美國三季度GDP修正值年化季率增長3.6%，超過預期的3.0%，二季度終值增長2.8%。美國三季度GDP平減指數修正為增長2.0%，預期增長1.9%，前值增長1.9%。

    美聯儲在推行QE3之后，就業情況的確在逐步好轉，失業率也降低到了10月的7.3%，并且市場預期美國11月失業率會降到7.2%。本次非農就業數據市場預期是18.5萬，前值是20.4萬。
    圣路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)此前于11月21日表示，如果11月非農數據較好，將使12月縮減QE規模的可能性增加。布拉德表示，“考慮到如果11月份非農數據較好，將會強化美聯儲縮減購債的預期，也會增加美聯儲12月份縮減購債規模的可能性。”德意志銀行(Deutsche Bank )首席美國分析師Joseph LaVorgna表示，若就業數據再次呈現強勁增長，則將提高官員決議縮減購債的可能性。

    若本次非農數據意外好于預期，無疑將支持對美聯儲在12月17-18日會議上開始縮減購債的預期，這可能提振美元，打壓金價；而假如數據不及預期，市場可能預期美聯儲刺激政策會維持更長一段時間，這可能對美元利空，而對風險資產利好。

    但是，持簡人認為：經濟數據表現越強勁，美聯儲縮減QE的幾率就越大，但美聯儲12月采取行動的幾率不會超過50%。美聯儲還沒有讓市場做好準備，因此可能還需要一段時間。

    除政府關門影響外，持簡人認為，美聯儲10月未削減QE的原因還有兩點：其一是要嚴格執行前瞻性指引給出的失業率目標，即實施QE削減計劃的前提是失業率跌至7.0%；其二是民主、共和兩黨達成的臨時協議使政府在明年1月15日之前保持開門狀態，并將債務大限時點推遲至明年2月7日，即明年一季度美國政府仍有關門風險，財政政策不確定性依舊很高。數據顯示，10月美國失業率為7.3%，這意味著該指標在年底降至7.0%的概率已經非常之低，若嚴格遵照美聯儲此前給出的前瞻性指引則QE的最早削減時點應為明年一季度。考慮到明年2月美國兩黨將再度商討舉債上限，因此該時點也可能繼續后推至明年二季度。另外，目前美國國債存量增速約為6%，預計該指標將在明后年降至名義國內生產總值(GDP)增速以下。財政政策受到掣肘，奧巴馬政府必然寄望于貨幣政策對美國經濟的支持，畢竟QE不僅讓美國擺脫經濟衰退更讓房地產行業重獲生機。基于此觀點，在確認私人部門能夠接手美債令美債收益率不至過度攀升前，美聯儲或將一直維持寬松政策。

    依據日線觀察，目前黃金均線處于空頭排列，布林通道、KDJ、MACD等技術指標亦顯示黃金處在下行通道當中；但從周線及月線級別來看，KDJ已經出現嚴重超賣跡象。持簡人認為：金銀價格能否再創新低，非農數據能起到很強的指引作用。一旦非農數據利好美指，那么隨時可能會擊穿金價1180和銀價3620的支撐，進一步打開下行空間。而如果非農數據利空美指，那么金銀價格則有望構筑出短期底部。而在操作上，還是應當順勢而為，依然以空單為主。非農數據公布之前，我們還是可以采用掛雙向追單的方式來操作，快速抓取短線利潤。

    今日亞歐盤操作建議（非農掛單建議稍晚會公布）：
    黃金：1233/34做空，止損1238，目標看1228-1224-1218.
    白銀：3840/50做空，止損3900，目標看3810-3760-3740.

    今日重點關注消息面：
    16:30       歐元       歐元集團主席戴塞爾布盧姆在濟論壇會議上講話
    21:20       歐元       歐央行執行委員阿斯姆森在德國商報研究院貨幣政策研討會上發表演講
    23:15       美元       美國費城聯儲主席普羅索以及前美聯儲主席格林斯潘在費城聯儲會議上講話
    21:30       美國10月個人收入月率
    21:30       美國10月個人消費支出物價指數年率
    21:30       美國10月個人消費支出月率
    21:30       美國10月核心個人消費支出物價指數年率
    21:30       美國11月失業率
    21:30       美國11月私營部門就業人數變化
    21:30       美國11月平均時薪年率
    21:30       美國11月非農就業人數變化
    22:55       美國12月密歇根大學消費者信心指數初值

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