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(2月25日)隔夜市場概況

時間:2020-02-25 08:39:15 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

主要市場行情

周一美國股市大跌，三大主要股指均下跌超過3%，標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)2018年2月以來最大跌幅，因政府難以阻止疫情在中國以外更廣泛地傳播。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù)抹去了今年的所有漲幅。標(biāo)普500指數(shù)所有11個板塊均收低。引領(lǐng)今年上漲的FANG大型科技股下跌了4%以上。

斯托克歐洲600指數(shù)下跌3.8%，創(chuàng)2016年以來最大跌幅，交易量遠高于平均水平，投資者逃離旅行和奢侈品股；衡量該地區(qū)高收益公司信用風(fēng)險的一個指標(biāo)上升。

FEST Russell全球市場研究董事總經(jīng)理Alec Young表示，市場討厭不確定性，公共衛(wèi)生事件是多年來市場所面臨的最不確定的宏觀風(fēng)險，投資者還敏銳地意識到，許多人在早期誤判了該疫情的經(jīng)濟嚴(yán)重性，這使他們現(xiàn)在更容易考慮最糟糕的情境。

貴金屬與原油

周一金價沖高回落，盤中一度大漲2.8%，刷新2013年1月以來高點至1689.31美元/盎司；在美盤交易時段金價大幅下滑，紐市尾盤現(xiàn)貨黃金回落至1660美元附近；近期黃金漲幅過大，多頭積累了相當(dāng)豐厚的盈利，可能遭遇了市場獲利了結(jié)盤的“多殺多”行情打壓。

Fxstreet分析師ArkadiuszSieroń表示，市場對全球公共衛(wèi)生事件的擔(dān)憂推動黃金大幅上漲，但市場的擔(dān)憂或許有些過度了。疫情在中國的傳播速度已經(jīng)放緩，雖然目前全球其他地區(qū)逐漸出現(xiàn)確診病例激增的情況，但預(yù)期疫情最終能夠得到遏制。因此，當(dāng)恐慌消退時，市場的避險需求可能會下降，金價出現(xiàn)修正是可能的，但這并不意味著黃金將會走向熊市。

黃金的牛市已經(jīng)開始一段時間，最重要的是，近期市場的恐懼壓低了長期利率，收益率曲線再度倒掛。曲線的倒掛將會重燃市場對經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂，進而推動美聯(lián)儲于今年至少降息一次。隨著恐慌的加劇與收益率的不斷下降，美聯(lián)儲可能被迫再次干預(yù)。在這樣的環(huán)境下，黃金繼續(xù)走高的可能性較高

油價周一下跌近4%，創(chuàng)出接近七周最大跌幅，隨著公共衛(wèi)生事件在中國以外的國家和地區(qū)迅速蔓延，投資者更加擔(dān)心其對原油需求的影響。標(biāo)普500能源分類指數(shù)跌至接近十年低點，埃克森美孚跌至14年最低水平。

Transversal Consulting的總裁、大西洋理事會全球能源中心的客座研究員Ellen Wald表示，疫情在中國之外蔓延引發(fā)了人們對出現(xiàn)更大范圍全球危機的擔(dān)憂，這給需求前景增加了另一層不確定性。

芝加哥Price Futures Group分析師Phil Flynn稱，有關(guān)疫情蔓延的報道，引發(fā)更多對需求受擾的擔(dān)憂，當(dāng)我們看到股市大幅下跌時，石油交易員會先賣出，然后才問為什么。

美國銀行全球研究(Bank of America Global Research)維持了其對布倫特原油2020年均價為每桶62美元的預(yù)測，理由是石油輸出國組織(OPEC)自愿和非自愿減產(chǎn)，以及市場對地緣政治沖擊的韌性。

與此同時，美國駐委內(nèi)瑞拉首席特使表示，美國總統(tǒng)特朗普決定加大對委內(nèi)瑞拉石油行業(yè)的制裁力度，并將更加嚴(yán)厲地懲罰違反制裁的個人和公司。

外匯

隨著投資者重新評估不斷惡化的疫情對全球經(jīng)濟的影響，并引發(fā)股市大跌，避險貨幣走強，美元從當(dāng)日低點回升。日元領(lǐng)漲G-10貨幣。隨著新興市場下跌，套利交易空頭回補提振了歐元；油價連續(xù)第二天下跌，導(dǎo)致挪威克朗走勢落后；各種貨幣的隱含波動率普遍上升。

美元指數(shù)下跌0.05%，報99.28，衡量美元兌一籃子其他貨幣的美元指數(shù)也可作為避險交易，但今日該指數(shù)下跌，可能是因為美國股市大幅下挫。2月份芝加哥聯(lián)儲全國活動指數(shù)低于預(yù)期。10年期美國國債收益率下跌多達12個基點，至約1.35%，為2016年7月月以來最低，增強了關(guān)于央行降息的討論。美國上周公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)低于預(yù)期。貨幣市場目前預(yù)計美聯(lián)儲將在6月份降息25個基點。

美元兌日元下跌0.8%至約110.72，受到模型賬戶拋售和基金經(jīng)理對沖公共衛(wèi)生事件風(fēng)險的影響；在跌破2月19日收盤價111.37之后成交量激增；在跌破110.80之前的3分鐘內(nèi)交易了近7000手期貨（約7.9億美元）；波動率普遍走高；1個月隱含波動率升至6.9375，為10月10日以來最高水平。

道富全球市場(State Street Global Markets)資深全球市場策略師Marvin Loh表示，當(dāng)你看日元，當(dāng)你看瑞郎，當(dāng)你看利率，歸根結(jié)底，這是一種避險交易；在某種程度上，這可能反映出市場到目前為止有點過于樂觀了……所以這是一個調(diào)整的過程。

盡管如此，日元仍牢牢守在上周的交投區(qū)間內(nèi)，且匯市走勢與美國股市和公債市場走勢相比還算溫和。一些分析師表示，投資者可能在低估日元的傳統(tǒng)避險價值，因疫情也在日本蔓延。

Action Economics的分析師寫道，然而，考慮到避險的情況，以及人們對疫情的擔(dān)憂加劇，美元兌日元的走勢已經(jīng)保持得相對很好。上周有傳言稱，在3月31日日本財年結(jié)束前，有投資組合資金提前買入美元，有傳聞稱，養(yǎng)老基金一直是大買家。這些資金流動可能會繼續(xù)，盡管目前存在規(guī)避風(fēng)險，但暫時可能會限制美元兌日元的下跌。

歐元兌美元逆轉(zhuǎn)跌勢，漲0.06%至1.0854附近，之前在1.0840一線的投機性賣盤成交；如果有效突破1.0865/80則技術(shù)面利好匯率走勢；隨著新興市場下跌，套利交易空頭回補提振了歐元。2月德國IFO指數(shù)為96.1，高于預(yù)期的95.3。歐元兌瑞郎跌至四年低點1.059，隨后因瑞士央行將抑制瑞郎走強的猜測而反彈。

英鎊兌美元下跌0.31%至1.2924，盤中低點1.2887；2月20日的低點1.2849是近期支撐；英國央行首席經(jīng)濟學(xué)家Haldene表示，沒有看到嚴(yán)重資產(chǎn)泡沫。

其它貨幣對方面，美元兌瑞郎漲0.09%至0.9791。美元兌加元上漲0.51%至1.3293，受到油價暴跌以及黃金縮減盤中漲幅影響。澳元兌美元0.33%至0.6605，盤中一度觸及0.6585，為近11年最低；紐元兌美元跌0.14%至0.6340。

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