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聯儲利率保持不變黃金震蕩走高

時間:2019-12-16 09:29:42 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

　　一、行情綜述

　　上周現貨黃金開盤于1459.54美元/盎司，最高觸及 1487，最低到達1458.4，收盤于1475.67，漲幅1.07%，現貨白銀開盤于16.55美元/盎司，最高觸及17.12，最低到達16.50，收盤于16.92，漲幅2.32%，上金所黃金TD開盤于334.56元/千克，最高觸及337.20，最低到329.03，收盤于330.27，跌幅1.12%，上金所白銀TD開盤于4105元/克，最高觸及4149，最低到達4016，收盤于4060，跌幅0.83%，美國原油主力合約收59.78美元/桶，漲幅1.2%，離岸人民幣兌美元收7.0065，跌幅0.26%，美元指數收97.181，跌幅0.52%，道瓊斯指數收28135.38，漲幅0.43%

　　二、上周數據回顧及展望

　　(1)ETF數據以及CFTC持倉(持續更新中)

　　全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上周減少0.01噸，當前持倉量為886.22噸。

　　全球最大白銀ETF--iSharesSilverTrust持倉較上周減少46.49噸，當前持倉量為11371.61噸。

　　截止至2019年12月10日當周，美國商品期貨交易委員會CFTC商品類非商業持倉報告顯示，CFTC黃金投機性多頭持倉減少19785張，其中多頭減持17356張，現總持倉270920張。 CFTC黃金套保類(天然空頭)凈空頭減少20504張，現總持倉為-302283張。

　　(2)貴金屬利好因素

　　德國10月未季調貿易帳(億歐元)前值212，預期193，實際215

　　歐元區12月Sentix投資者信心指數前值-4.5，預期-5.3，實際0.7

　　歐元區12月ZEW經濟景氣指數前值-1，預期無，實際11.2

　　美國11月核心PPI年率(%)前值1.6，預期1.7，實際1.3

　　美國截至12月7日當周初請失業金人數(萬)前值20.3，預期21.4，實際25.2

　　美國11月零售銷售月率(%)前值0.4，預期0.5，實際0.2

　　(3)貴金屬利空因素

　　英國10月季調后貿易帳(億英鎊)前值-19.22，預期-28

　　，實際-51.88

　　美國11月未季調CPI年率(%)前值1.8，預期2.0，實際2.1

　　(4)國際政經方面

　　據新華社報道稱，美國財政部長姆努欽14日在卡塔爾首都多哈強調，中美就第一階段經貿協議文本達成一致是“歷史性的”，利好全球發展。

　　姆努欽在14日開幕的“2019年多哈論壇”上說，對全球最大和第二大經濟體美國和中國而言，需要更平衡的貿易關系和更廣泛的貨物流通。中美就第一階段經貿協議文本達成一致，促使兩國貿易關系更加平衡，這有利于全球發展。

　　他表示，對兩國達成的一致感到高興，并期待推進到下個階段。

　　據中方13日發布的聲明，經過中美兩國經貿團隊的共同努力，雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。

　　據新浪網報道稱，北京時間周四凌晨，美聯儲發布12月議息會議聲明，宣布維持聯邦基金目標利率在1.50-1.75%區間不變，符合市場預期。另外點陣圖顯示，美聯儲官員預計2020年將維持利率在1.50-1.75%區間不變。自今年7月美聯儲已經三次下調政策利率，基本完成了對此前貨幣政策所處位置和市場定價之間差異的修正，未來貨幣政策取向將回歸以經濟基本面為導向的框架。

　　自去年全球經濟下行風險提升以來，美國的經濟情況總體仍然好于大部分非美經濟體，但資本市場在國內消費、就業等數據仍屬穩健之時已經開始定價經濟下行甚至衰退，國債收益率曲線一度出現倒掛，市場所擔憂的主要的負面影響因素為減稅效應消退和貿易戰的持續發酵對本國以及全球經濟的拖累。

　　據海外網報道稱，2019年12月13日，英國百年來首次冬季大選結果揭曉。計票結果顯示，在議會下院650個席位中，英國首相鮑里斯·約翰遜領導的保守黨已贏得364個席位，第二大政黨黨工黨僅獲得203個席位。

　　保守黨獲得議會下院絕對多數席位，意味著議會將通過此前約翰遜與歐盟談判達成的“脫歐”協議，英國將大概率在明年1月31日正式“脫歐”。

　　(5)風險點：央行貨幣政策轉向

　　(6)貴金屬總結以及展望：

　　上周接連上演“美聯儲議息會議”."英國大選".“貿易磋商”等一幕幕好戲，在聯儲本輪保持利率不變的立場下，市場對于鮑威爾的說辭像往常一樣，并不買賬，潛含經濟預期偏悲觀，美國不怕通脹就怕不通脹，通脹走廊大概率會逐漸抬升，黃金撥開迷霧見真容，周線探底回升收一根帶上影線光腳陽星，數據上看，11月核心PPI以及零售數據的不濟再次抵消掉了CPI年率的走高，同時投資者還認為貿易磋商間接拖累了經濟，未來貨幣政策取向仍將回歸視經濟基本面為導向。下周筆者認為，介于目前貿易磋商各方都比較克制，除非一方出現預期相左的反制措施，否則黃金仍還是個震蕩市，震蕩半徑先關注1488-1460美元/盎司區域。

　　(7)下周關注：美國第三季度實際GDP年化季率終值，核心PCE物價指數年化季率終值等，還有多名美聯儲官員講話，歐洲央行行長拉加德發言等。

　　三.技術面分析

　　1.美元指數

　　美元指數周線圖顯示，上周收一根帶下影線陰星，RSI指標讀數45.80，中性偏弱，MACD指標快慢線空頭排列，綠柱放量運行，趨勢上有轉弱跡象，結合形態看，價格對潛在上漂下跌楔形形成刺透，周線收K勉強收于55MA均線附近，一旦重新跌破97，預計下周還有慣性下探可能性，不排除重啟新跌浪，下方支撐位于97/96，上方阻力位于98/99

　　2.現貨黃金