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降息預期削弱金價高位震蕩

時間:2019-10-14 09:07:24 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

　　一、行情綜述

　　上周現貨黃金開盤于1504.65美元/盎司，最高觸及 1517.01，最低到達1473.8，收盤于1488.63，跌幅 1.06%，現貨白銀開盤于17.54美元/盎司，最高觸及 17.95，最低到達17.26，收盤于17.53，跌幅-0.06% ，上金所黃金TD開盤于343元/千克，最高觸及 348.36，最低到337.3，收盤于339.60，跌幅0.99% ，上金所白銀TD開盤于4223元/克，最高觸及4406，最低到達4217，收盤于4269，漲幅1.08%，美國11月原油合約收54.91美元/桶，漲幅3.58%，離岸人民幣兌美元收7.0879，跌幅0.34%，美元指數收98.33，跌幅0.5%，道瓊斯指數收26816.59，漲幅0.91%

　　二、上周數據回顧及展望

　　(1)ETF數據以及CFTC持倉(持續更新中)

　　全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上周未有變化，當前持倉量為921.71噸。

　　全球最大白銀ETF--iSharesSilverTrust持倉較上周未有變化，當前持倉量為11972.96噸。

　　截止至2019年10月08日當周，美國商品期貨交易委員會CFTC商品類非商業持倉報告顯示，CFTC黃金投機性多頭持倉增加11583張，現總持倉275563張。 CFTC黃金套保類(天然空頭)凈空頭增加7254張，現總持倉為-310942張。

　　(2)貴金屬利好因素

　　德國8月季調后工業產出月率(%)實際值0.3，預期值 0，前值-0.6

　　美國8月批發庫存月率終值(%)實際值0.2，預期值 0.4，前值0.4

　　美國9月未季調CPI年率(%)實際值1.7，預期值1.8，前值1.7

　　(3)貴金屬利空因素

　　歐元區10月Sentix投資者信心指數實際值-16.8，預期值-13，前值11.1

　　法國8月貿易帳(億歐元)實際值-50.19，預期值-50 ，前值-46.07

　　德國8月未季調貿易帳(億歐元)實際值162，預期值 188，前值216

　　英國8月工業產出月率(%)實際值-0.6，預期值0.1，前值0.1

　　美國截至10月5日當周初請失業金人數(萬)實際值21 ，預期值22，前值22

　　美國10月密歇根大學消費者信心指數初值實際值96 ，預期值92，前值93.2

　　(4)風險點：中央貨幣政策轉向

　　(6)貴金屬總結以及展望：

　　上周黃金偏震蕩運行，圍繞千五區域呈局部激烈寬幅交投特征，一方面美國的經濟數據表現相對韌性，歐美間的分化加劇背景下，美債市場的流動性有所好轉，避險情緒緩和不少，另一方面，CPI數據持續保持低位，降低了減息預期，這些因素將金價帶落，目前而言，黃金多頭整體倉位也較重，阻力云集，但是此前美聯儲放松了對于資產負債表進一步優化的舉措(美聯儲周五宣布，將從10月中旬每月購買600億美元的美國國債以重建資產負債表)來看，潛在的擴表(變相寬松)政策仍將支撐著中長線的金價走勢，筆者以為，短期調整的走勢不影響金價未來的上漲，把握好大的趨勢和節奏感，做好相應的準備即可。

　　(7)下周需要關注美國零售以及工業產出等數據，此外英國央行行長卡尼也將發表講話，多名聯儲官員等發言。

　　三、技術面分析

　　1.美元指數

　　美元指數周線圖顯示，上周收一根帶上影線動態小陰星，價格自潛在上漂下跌楔形上沿多次測試不破，后轉向回落尋求支撐，9MA均線能否持穩依舊需要觀察，RSI指標讀數54.31，中性偏強，MACD指標紅柱縮量運行，顯示上漲過程中出現調整，需要密切關注下行的張力，下方防守看97.76(22MA)，97(55MA)。

　　2.現貨黃金

　　現貨黃金周線圖顯示，上周收一根動態陰星，連續性陰陽交替運行，呈現強勢整理特征，但是價格再次回到1500美元/盎司下方，這給多頭制造了一些麻煩，不能快速站穩該水平上方，多頭的士氣將會有所瓦解，但還不至于土崩，指標方面，RSI指標讀數64.37，中性偏強，MACD指標快慢線有死叉跡象，紅柱翻轉，有空的趨勢。綜合上看，金價在1480一線支撐較強，下方更進一步支撐在1460，上方阻力密集帶位于1500/1520區域，操作上唯有亦步亦趨，緊跟趨勢操作，中長期的方向仍是看漲思路不變。

　　3.現貨白銀