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下周黃金白銀看跌風險加劇謹防跌破震蕩區間

時間:2018-03-17 12:42:40 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

在美聯儲即將加息前的一周，貴金屬市場的買入情緒降低至低谷，伴隨本周美國經濟數據表現靚麗，市場對于3月加息預期已經高達93.2%，這暗示下周美聯儲利率決議將鐵定加息已經板上釘釘，受到此預期影響，本周黃金和白銀持續走弱。截至本周收盤，黃金價格報收1313.9美元/盎司，本周跌幅0.5%；白銀價格報收16.29美元/盎司，本周跌幅1.8%。金銀比繼續擴大，達到了80.65，接近歷史高位的81水平。

值得注意的是，在過去幾次的加息統計中得出結論，加息之前黃金和白銀普遍下跌，當加息消息落地之后，由于利空出盡的緣故，金銀價格往往能出現較大漲幅。故而，下周美聯儲利率決議前后行情或截然不同，在加息宣布之前，市場買入情緒非常謹慎，仍會伴隨拋壓出現。預計美聯儲宣布加息之后，若屆時金銀仍能守穩震蕩區間，則走勢有望向上出現反彈的概率較大，交投情緒也會逐漸復蘇。建議下周投資者密切關注加息前后的走勢變化，若加息前夕一天，金銀價格跌至關鍵支撐位，建議投資者積極做多，等待靴子落地后，利空出盡下，行情有望依托支撐位出現反彈。

本周美國經濟數據強勁美聯儲加息預期升溫

本周公布的一系列經濟數據都表現靚麗，其中周二公布的美國2月CPI月率增長0.2%，2月CPI年率錄得2.2%；2月核心CPI月率錄得0.2%，2月核心CPI年率為1.8%，均符合市場預期。

周四公布的美國至3月10日當周初請失業金人數為22.6萬人，低于前值和并符合預期；已經連續158周低于30萬關口，連續時間創1970年以來最長，說明美國就業數據持續向好。美國2月進口物價指數月率為0.4%，高于預期。

周五公布的美國3月消費者信心指數強勁上升，達到自2004年以來最高水平。3月份密歇根大學消費者信心指數升至102，為自2004年以來的最高水平，預期99.3，前值99.9。另根據美國勞工統計局最近的統計數據，美國的職位空缺激增至創紀錄的630萬人。截至1月底，新崗位數量激增64.5萬人，為職位空缺和勞動力流動調查的新高。

上述數據圖凸顯出當前美國經濟仍處于不斷復蘇的狀態，且就業數據持續向好，通脹水平符合預期，滿足美聯儲2018年加息3～4次的預期。因投資者更加擔憂未來美聯儲可能連續加息，這打壓了貴金屬的買入情緒，令金銀在本周大幅下跌。

下周調查：下周金銀走勢難料看漲看跌人數各占一半

根據Kitco 周五（3月16日）發布的每周黃金和白銀調查顯示，由于華爾街和普通投資者在短期金銀方向上出現分歧，看漲看跌人數均為過半，貴金屬市場信心不大。

下周會有一個備受期待的新聞事件即美聯儲FOMC會議，普遍預計該會議將加息25個基點。在針對華爾街專業人士的調查中，有19人參與了調查，有8人，或42%認為下周黃金白銀將會下跌，有7人即37%認為下周黃金白銀將會上漲，有4人或21%認為將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。

本周參與在線調查的普通投資者有460人，其中202人或44%認為下周黃金白銀看漲，同時187人或41%看空；71人或15%保持中立。

一些交易員和分析師指出，最近黃金白銀一直在震蕩并處于橫盤區間，而消息面成為主導市場波動的關鍵因素，這成為難以預測的原因。

投機者：看多黃金白銀降溫看多美元升溫

美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(3月16日)發布的報告顯示，截止至截止至3月7日至3月13日當周：黃金投機性凈多頭減少15875手合約，至167948手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫；白銀投機性凈多頭減少3239手合約，至2947合約，表明投資者看多白銀的意愿降溫；美元投機性凈多頭增加968手合約，至847手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

投機者持有的黃金投機性凈多頭減少15875手合約，至167948手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

投機者持有的白銀投機性凈多頭減少3239手合約，至2947合約，表明投資者看多白銀的意愿降溫。

投機者持有的美元投機性凈多頭增加968手合約，至847手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

分析師對下周金銀走勢看法：

法國興業銀行（Societe Generale）金屬分析師Robin Bhar預計金銀將在美聯儲會議召開之前下跌，隨后反彈，最終在下周大致完成走勢。一些分析師指出，一段時間以來，在美聯儲加息的會議，黃金白銀先抑后揚的走勢一直是一種模式。

新加坡航空財富管理公司首席市場策略師Colin Cieszynski說道:通脹已經足夠高，美聯儲不會采取鴿派政策�，F在的問題是，它們將變得多么強硬，我認為美聯儲將在下周上調預估，這將支撐美元，打壓金銀。

Adrian Day資產管理公司董事長兼首席執行官Adrian Day說“我們可能會看到這種盤整持續了一周左右，盡管基本上我仍然看漲。華盛頓的動蕩，地緣政治風險；謹慎的利率政策都對黃金白銀有利。”
　　
RJO期貨的高級商品經紀Daniel Pavilonis也表示走高。他說 “它受到支持。這是因為有點沖擊。”
　　
沃爾什交易商業對沖主管Sean Lusk認為，黃金白銀將受益于地緣政治擔憂以及新聯邦儲備委員會主席鮑威爾不會過激地提高利率。Lusk說“我認為他們讓這個人出任是有原因的，不要被視為一個完全的鷹派。”他還評論道：“如果（黃金價格）出現下滑，無論如何都會是購買的機會。”
　　
與此同時，VR Gold Letter的編輯Mark Leibovit表示看空金市。他補充說 “等待底部重新得到確認。”
　　
Robin Bhar稱“我認為黃金會陷入困境，但在美聯儲加息之后，將會出現反彈。”

下周美聯儲加息板上釘釘關注鷹派信號

距離北京時間下周四（3月22日2：00）美聯儲貨幣政策會議召開已經越來越近。

目前市場對本次美聯儲將宣布加息的預期高度一致，但是本次決議加息幅度、年內加息頻次以及“點陣圖”的調整這幾大核心問題仍是市場關注、爭論的焦點。

美聯儲新主席鮑威爾多次向市場傳達將延續耶倫制定的漸進式加息計劃，但是，美國亞特蘭大聯儲稱，投資者預計，在下周公布的利率決議時，美聯儲有11%的可能將加息50個基點，這是基于地區聯儲的模型得出的結論。

美聯儲上次加息50基點是在2000年5月，當時政策制定者將聯邦基金利率上調至6.5%。那么本次決議上，鮑威爾是否會因通脹問題采取更加激進的行動？

去年12月聯邦公開市場委員會（FOMC）公布的“點陣圖”顯示，預期中值2018年會有三次加息。目前市場對3月美聯儲加息及年內加息3次的預期基本消化。但是本次美聯儲是否有可能將利率“點陣圖”上調？年內美聯儲加息頻次是否會高于3次？這都是值得投資者關注的重點。

下圖是各大機構對于美聯儲2018年加息預期的預測：

黃金白銀下周先高拋低吸后順勢操作謹防跌破震蕩區間

本周黃金和白銀走勢維持震蕩下行格局，雖然仍未脫離震蕩區間，但金銀開始走弱的跡象明顯，行情于周內多次試圖反彈沖擊高點未果，且遭遇強力賣盤壓力，多頭力量疲軟。本周金銀均以大陰線收盤，在周五時段一度靠近震蕩區間低點1300和16.1附近，但最終未能跌破�？紤]到下周美聯儲利率決議前市場看空情緒仍然高漲，投資者需謹防行情向下破位震蕩區間的風險。無論如何，若金銀仍維持區間震蕩，則投資者可繼續采取高拋低吸策略應對，一旦金銀突破震蕩區間，則投資者應采取順勢操作的思路應對。

黃金：如下圖所示為黃金周線走勢圖，此前黃金一直處于大區間1300～1366之間高位震蕩，雖然大趨勢如圖中紅色連續上漲K線所示仍然處于上漲，但當前高位震蕩格局中多頭力量并未完全恢復，動能指標所對應周線形態中仍處于不斷收量狀態。本周收盤完畢后，圖中藍色圈顯示金價繼上周收盤十字星K線以后，本周又再度收盤大陰線，且大陰線收盤價格完全吞沒了十字星K線低點，由此形成組合看跌形態，下周黃金向下破位1300整數關口的風險陡增。建議周初投資者仍在區間內高拋低吸應對，可輕倉在1307～1311之間低吸做多，嚴格止損1300下方，反彈至1320和1325擇機離場。一旦金價向下破位1300關口，則投資者可嘗試跟進空單，并在反彈中分批加倉，目標看至1267附近；若金價下周能向上突破1366，則投資者可跟進多單，并在回落中分批做多，目標將看至1347附近。

黃金日線走勢圖

白銀：本周白銀同樣走弱，且弱勢程度超過黃金，銀價此前一直處于16.1～17的區間內維持震蕩，該區間內震蕩周期已經超過6周時間。本周銀價一度向下靠近16.1～16.15的區間低點，但最終未能跌破。根據形態來看，白銀同樣出現了與黃金相似的看跌組合，上周十字星K線收盤后，本周銀價大陰線并吞沒十字星，暗示空頭力量大幅增強。下周投資者需謹防銀價向下破位16.1的風險，在跌破之前，投資者仍可采取高拋低吸策略應對，可在16.25～16.3附近輕倉低吸，止損16.1下方，目標看至16.6附近離場。下周銀價一旦跌破16.1，建議穩健者可等待行情反彈16.25～16.3做空，目標看至15.8，若不能守穩則繼續看至15.25～15.3附近；若下周在美聯儲加息影響下，銀價未能跌破震蕩區間，而向上突破了17關口，則投資者可嘗試突破后追多，而后在回落中分批買入，止損16.1下方，目標可看至17.35附近。