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下周調查看空貴金屬黃金白銀需謹防過山車行情

時間:2017-12-09 12:19:11 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

本周的一系列金融數據和事件，加劇了投資者對于下周美聯儲加息的預期，另外也增加了投資者對于2018年美聯儲貨幣進一步緊縮的擔憂，這令貴金屬持續下跌。預計下周美聯儲將宣布升息，并為進一步升息提供指引。至少在12月14日美聯儲宣布加息之前，貴金屬市場難以走出反彈行情。加息后則需要關注耶倫講話內容，如果講話鴿派，則金銀可能發生“賣消息，買事實”的行情，屆時走勢將重演2016年12月行情。

下周四是分水嶺時間段，周四之前下跌，周四之后因“靴子落地”因素，不排除行情觸底反彈，整周走勢或先跌后漲。

調查：下周貴金屬看空情緒高漲

Kitco 周五（12月8日）發布的每周黃金白銀調查顯示，本周黃金白銀遭受重挫，因美元上漲超過了美聯儲下周加息的預期，技術面向下的賣盤加劇了跌勢。

華爾街預計下周金銀將進一步下跌，而普通投資者則游走在牛與熊之間，看多看空幾乎持平。在針對專業人士的調查中，有19人參與了調查，10人或58%認為下周黃金白銀將會下跌，7人或37%認為下周黃金白銀會上漲，2人或11%認為黃金白銀將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。同時，有847名普通投資者參與了投票，400人或47%認為黃金白銀將上漲；另有393人或46%認為黃金白銀將會下跌，而54人或6%認為黃金白銀將盤整。

在上周五的本周調查中華爾街的58%受訪者看跌，普通投資者的46%看漲。

到2017年到目前為止，不包括本周，華爾街共預測正46次，正確28次，達到了61％的正確率。普通投資者預測45次，正確27次，正確率為57%。

另外，據彭博社周五(12月8日)公布的最新調查顯示，由于美聯儲下周料將啟動今年的第三次加息，逾半數接受調查的黃金交易員與分析師看空下周金銀走勢，為至少自2015年4月以來之最悲觀。

在接受調查的13位黃金交易員及分析師中，8人看跌(62%)，2人看漲(15%)，3人看平(23%)。

持倉報告顯示投機者看空貴金屬意愿升溫

美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(12月8日)發布的報告顯示，投機者減持了黃金和白銀多頭頭寸，同時減持了美元空頭頭寸，說明市場看多美元，看空貴金屬意愿升溫。

投機者持有的黃金投機性凈多頭減少51088手合約，至173329手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

投機者持有的白銀投機性凈多頭減少27356手合約，至31426合約，表明投資者看多白銀的意愿降溫。

投機者持有的美元投機性凈空頭減少2133手合約，至8476手合約，表明投資者看空美元的意愿降溫。

(美元持倉數據)

機構及分析師對下周貴金屬看法：

鳳凰期貨及期權公司總裁凱文•格雷迪（Kevin Grady）認為，黃金價格在200日均線下滑之后仍然面臨壓力，盡管周五將出現空頭回補。他說，下周初“上漲將被當成出售的機會。200日的平均價格對于黃金來說將是非常重要的。”他繼續指出，在本周價格終于跌破之前，此處支撐已經持續了很長時間。 “但現在會是阻力。”

拉塞爾期貨集團（LaSalle Futures Group）資深市場策略師查理•納多斯（Charlie Nedoss）認為，金價可能出現下行測試1240美元/盎司，銀價將測試15.3美元/盎司。他說：“圖表看起來很松垮，美元看起來很強。”

Eureka礦業報告編輯理查德•貝克（Richard Baker）也認為，在黃金和白銀跌至年中以來的最低水平之后，金銀價格將繼續走軟。他評論說，較溫和的價格反映向“風險”資產的轉移，在本周末的美國就業報告好于預期的幫助下。貝克表示：“隨著全球股市再次大幅上漲，標準普爾500指數的價值損失在勞工部門11月份非農數據之后創下新低。 “下周黃金關鍵位置1240美元/盎司和白銀支撐15.3美元/盎司處可能會出現一些小規模沖突，但前景并不樂觀。

Kitco Metals全球交易主管Peter Hug表示，他認為美聯儲會議上黃金白銀價格可能走軟，但隨后反彈。因此，從目前的價格來看，他認為下周末金銀價格將會上漲。

加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理喬治•格羅也是如此看法。他說“我看到黃金白銀將會有所改善，我們已經將所有的負面因素定價了。我們可以在低水平上看到逢低買盤。”

Walsh Trading交易總監肖恩•拉斯克（Sean Lusk）也在尋找黃金和白銀的反彈，隨著美元走強，近期出現獲利回吐。他說：“這可能是黃金和白銀的良好買入機會。”

DailyFX高級外匯策略師Christopher Vecchio表示，他也預計短期內黃金白銀將下滑，因當前金銀并未處于良好環境之中，債券收益率上升而通脹較低。

下周美聯儲加息已板上釘釘

周五(12月8日)，美國勞工部公布的美國11月非農就業人口新增22.8萬，高于預期的19.5萬；美國11月失業率為4.1%，維穩于17年低點，專業和商業服務、制造業和醫療保健方面的就業繼續呈上升趨勢。
　　
但是，美國11月平均每小時工資年率為2.5%，不及2.7%的預期值。11月平均每小時月率位0.2%，也不及0.3%的預期值。由于關鍵的薪資數據不及預期，引發關于通脹的擔憂，非美貨幣普漲，美國國債收益率小幅下挫。
　　
美國11月非農就業報告公布后，美國聯邦基金利率期貨暗示，美聯儲12月的加息概率為98.3%。

美國11月非農就業報告略微意外地向好，薪資大致符合預期是好現象，11月非農報告不會改變市場對美聯儲十二月的加息預期，但對美聯儲來說，此報告并不盡如人意。

受到加息影響，下周貴金屬還有一次砸盤風險。

黃金白銀下周謹防先跌后漲過山車

本周金銀價格大幅下跌，黃金跌破關鍵支撐位1260向下打開空間，白銀跌破16.6分水嶺后亦向下打開空間。至目前為止黃金和白銀均未顯示出止跌企穩的跡象，暗示行情下周仍有進一步回落可能性，另外考慮美聯儲下周四將宣布加息，消息面和技術面同時打壓貴金屬，因此下周金銀恐還有一次斷崖式下跌。不過，根據以往12月走勢形態來看，12月行情常常也走出過山車走勢，在美聯儲宣布加息后走勢或出現觸底反彈。因此也不排除下周貴金屬先跌后漲的可能性。

黃金：如下圖所示為黃金周線走勢圖，圖中綠線所示為周趨勢線，下周金價開盤后仍然受到趨勢線壓制看跌，下方強支撐在1240附近，因此推測下周初黃金反彈不會突破趨勢線壓制的1254，周初可反彈至1250上方做空，目標看1240附近，若此處不能守穩，則黃金向下打開空間至1220的強支撐。正如圖中綠色箭頭所示，當前走勢正處于震蕩下跌格局，目前還沒有出現止跌企穩的跡象，只有遇到中線強支撐后，金價才有反轉可能性。除了做空以外，下周要密切關注1240和1220的支撐和反彈力度，此處一旦企穩止跌，則行情將順應圖中紅色箭頭所示的主趨勢開始上行，這也是很容易發生在美聯儲加息后的情況。

黃金周線走勢圖

白銀：如下圖所示為白銀周線走勢圖，根據趨勢延續性來看，當前銀價同黃金一樣，也處于震蕩下跌格局之中，下周趨勢線雖然未對銀價構成壓制，但行情未見止跌企穩跡象，因此下周銀價必然還將下探測試支撐位。目前下方支撐位在趨勢線和本周低點交匯處的15.6附近，此處支撐力度一般，若加息風暴來臨，銀價未必守住，投資者應重點關注中線支撐位15.3附近，此處是行情強買盤力量聚集處，也是加息后銀價容易觸底反彈的位置。與黃金一樣，下周初銀價繼續看跌，投資者可反彈15.9～16.1做空，目標看15.6，破位看15.3。至周中美聯儲加息后，投資者應密切關注銀價在支撐位15.6或15.3的反彈力度，一旦止跌企穩，則走勢將順應圖中紅色箭頭所示的趨勢重歸上漲。下周需謹防金銀走出過山車走勢。