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金融市場(chǎng)為什么90%的人都會(huì)虧損？
時(shí)間:2016-10-08 10:14:12 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次
一、為什么做交易90%的人被市場(chǎng)打敗出局？
做趨勢(shì)的人多數(shù)死在震蕩里;
做盤整的人多數(shù)死在趨勢(shì)里;
做短線的人多數(shù)死在暴漲里;
沒方法的人多數(shù)死在亂做里;
有方法的人多數(shù)死在執(zhí)行里;
靠主觀的人多數(shù)死在感覺里;
靠消息的人多數(shù)死在新聞里;
沒整死的就是勝者。
交易是一個(gè)學(xué)習(xí)型的學(xué)校，它的最熱門專業(yè)——行為學(xué)!!
準(zhǔn)確地說，是心理行為學(xué)。任何行為都受到心理的支配。
二、順勢(shì)為什么這么難?
第一是因?yàn)槟悴幌嘈炮厔?shì)，趨勢(shì)不是不存在，只是你不相信。
第二是因?yàn)槟阈睦锟傁胫卣{(diào)，害怕回調(diào)，不知道如何處理回調(diào)。不能用主觀的標(biāo)準(zhǔn)去決定回調(diào)的可接受幅度，社會(huì)上的大多是用主觀的標(biāo)準(zhǔn)來決定，所以你會(huì)聽到5%、10%、20%或者黃金分割的38.2%等等。
我個(gè)人認(rèn)為都是錯(cuò)的，這種標(biāo)準(zhǔn)反映了人的主觀和分析。我要給大家的理念是操作具有一致性，當(dāng)你掌握了這種方法，我不看你的操作，只要你是否嚴(yán)格執(zhí)行。
第三是因?yàn)槟銢]有一套完整的順勢(shì)系統(tǒng)和規(guī)則。
人們?cè)谖磥頃?huì)重犯他們?cè)谶^去犯過的錯(cuò)誤(不是重復(fù)過去的錯(cuò)誤，準(zhǔn)確地說是重復(fù)過去的心理過程。)
金融交易中少數(shù)的成功者在重復(fù)正確的方法(即恪守規(guī)則。)
失敗者在重復(fù)各種錯(cuò)誤(堅(jiān)持胡亂操作。)
市場(chǎng)就是靠大部分人的錯(cuò)誤存在的(這是市場(chǎng)存在的本質(zhì)。)
企圖能夠戰(zhàn)勝市場(chǎng)，市場(chǎng)就不存在了。很多人就是因?yàn)楣虉?zhí)己見，覺得只要樂觀、有信心就會(huì)成功，最后死得很慘!
順勢(shì)的本質(zhì)就是跟隨，就是延續(xù);要順勢(shì)就要等待趨勢(shì)明確，不要走在趨勢(shì)前面(關(guān)鍵是如何確認(rèn)趨勢(shì)明朗!每個(gè)人的操作級(jí)別不一樣，趨勢(shì)的方向就不一樣。比如，小級(jí)別的下跌趨勢(shì)在較大級(jí)別里是上漲當(dāng)趨勢(shì)。所以，要先確定自己的操作級(jí)別，再確定自己的操作邊界線，然后按規(guī)則確認(rèn)趨勢(shì)。否則就是空談順勢(shì)。)
提前行動(dòng)不是順勢(shì)，是想讓行情順你的想象(有了規(guī)則，規(guī)則就是你行動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)。)
正常的思維，正常的情感，正常的習(xí)慣都是不可能在市場(chǎng)成功的(生活中的正確理念在期市中基本上都是錯(cuò)的。)
對(duì)紀(jì)律執(zhí)行的越是殘酷，成功的可能性就越高，不遵循潛在的規(guī)則，無強(qiáng)烈的紀(jì)律意識(shí)，無疑，淘汰!
三、投資者賠錢的原因
根本原因：沒有正確的交易理念，沒有適合自己的交易系統(tǒng)，沒有執(zhí)行交易計(jì)劃，靠預(yù)測(cè)想象交易，通常掙一點(diǎn)就平倉(cāng)，賠了遲遲不止損。掙小賠大，違背了成功的根本原則。投資者常常是資金少，頭寸大;急于掙錢，入市越頻繁，賺錢越艱難。
(頭寸大不是真正虧損的原因，關(guān)鍵是每次的頭寸大小不一。)
冒大風(fēng)險(xiǎn)去搶蠅頭小利，注定是要踏上虧損之路。
追求完美，把自己當(dāng)神仙，總想搶頂或者搶底，那是不可能的。抓到趨勢(shì)的一段足夠了。(貪婪終致虧損。)
許多投資人是用感覺和情緒交易，而不是用大腦去交易，用交易系統(tǒng)交易。(用眼睛不用腦筋交易。)滿倉(cāng)操作，極小的波動(dòng)，也可能損失很大，心理壓力大無法止損，最終被迫斬倉(cāng)出局。(永遠(yuǎn)不能滿倉(cāng)交易。但可以50-80%的重倉(cāng)。而且不管盈虧，每次的倉(cāng)位要保持一致。把心理壓力交給大概率盈利的交易系統(tǒng)。否則，人總是處于擔(dān)憂、恐懼之中。)
一年中大的機(jī)會(huì)就幾次，一天中主要的波動(dòng)幅度就在十幾分鐘內(nèi)完成，交易太多本身就是風(fēng)險(xiǎn)。期貨交易里沒有什么新東西!游戲規(guī)則沒有變;人性也沒有變。
對(duì)市場(chǎng)寬容，市場(chǎng)也會(huì)寬容我們! 過分追求投資機(jī)會(huì)和價(jià)格的完美，只會(huì)給我們帶來意想不到的損失。
金融市場(chǎng)上能照顧你的只有趨勢(shì)。如果趨勢(shì)不照顧你了，那說明你錯(cuò)了或趨勢(shì)變了。
最可恨的是波動(dòng)。波動(dòng)是個(gè)騙子，老是讓你看不清趨勢(shì)和趨勢(shì)的改變。(最可愛就是波動(dòng)!沒有價(jià)格變動(dòng)，我們何談?dòng)袡C(jī)會(huì)賺錢?問題是波動(dòng)的大小和你操作的級(jí)別關(guān)系。
波動(dòng)相對(duì)于你的操作級(jí)別足夠大，就能獲利，反之就會(huì)虧損。寫到這里，大家可以明白，這個(gè)作者已經(jīng)有相當(dāng)?shù)墓αα耍蠖鄶?shù)理念都是對(duì)的，但還是有不明真相的認(rèn)識(shí)。我也如此。大家要擦亮眼睛，如果我的評(píng)論有錯(cuò)誤的地方，請(qǐng)不吝指正。)
所以區(qū)分清波動(dòng)和趨勢(shì)，就是找到了朋友和敵人。(正確。)
通常情況下，市場(chǎng)不會(huì)朝任何方向直來直去。(完全不可能直來直去。)所謂市場(chǎng)趨勢(shì)，正是由波峰加波谷依次上升或下降的方向所構(gòu)成的上升、下降、橫向延伸三種趨勢(shì)。
金融市場(chǎng)上大多數(shù)時(shí)候，大多數(shù)投資者都是錯(cuò)的，錯(cuò)誤主要是被回調(diào)波動(dòng)誘導(dǎo)。(不要把自己定位投資者，就是一個(gè)交易者，做差價(jià)賺錢而已。)
看對(duì)趨勢(shì)的人多，但是想到趨勢(shì)可能回調(diào)，而平倉(cāng)或做反向操作，忽視趨勢(shì)的人更多。(還是沒有規(guī)則造成的。)要想抓住趨勢(shì)，就得放棄小的波動(dòng);找到趨勢(shì)的工具也很重要。相信感覺不如相信眼睛。
(對(duì)，有了交易規(guī)則，用眼睛看交易規(guī)則操作就可以了。)大多數(shù)技術(shù)工具和系統(tǒng)在本質(zhì)上都是順應(yīng)趨勢(shì)的，其主要設(shè)計(jì)意圖在于追隨上升或下降的市場(chǎng)。
四、為什么交易太多?為什么滿倉(cāng)操作?為什么搶頂逆勢(shì)?為什么不想止損?
一切的一切都是因?yàn)?--急于求成，僥幸成功。(一切源于人性：貪!)
大部分投資者在止損和持漲上，止損要做得好得多。
止損可以控制風(fēng)險(xiǎn)，但是要成功最最主要的還是在于做對(duì)看對(duì)時(shí)“持漲”。做不到持漲，也就無法實(shí)現(xiàn)以小博大，掙大賠小的原則。
大部分投資者都在做的是掙點(diǎn)就平，賠了持有的交易習(xí)慣，這是不成功的根本原因。(正確!)
打開金融市場(chǎng)的密碼是順勢(shì)?是時(shí)機(jī)?是止損?是資金管理?都不是!!!打開期市的密碼是執(zhí)行--簡(jiǎn)單的規(guī)則，長(zhǎng)期的嚴(yán)格執(zhí)行。
再好的地圖不行動(dòng)無法把你帶到目的地，再好的法律不執(zhí)行無法防止犯罪。金融市場(chǎng)成功的方法、規(guī)則，大部分投資者都知道，長(zhǎng)期做到了，執(zhí)行了就成功了。成功與失敗的分界不在于你知道多少，在于你做到了多少。
五、反彈給你的禍害
就是因?yàn)樾睦锵胫磸棧赃^早平倉(cāng)，錯(cuò)過了更大的趨勢(shì)利潤(rùn);就是因?yàn)樾睦锵胫磸棧却磸楅_倉(cāng)，結(jié)果反彈遲遲不來，錯(cuò)過了一波趨勢(shì);
就是因?yàn)樾睦锵胫磸棧驹撝箵p也想等反彈止損，因而錯(cuò)過了更好的止損時(shí)機(jī);
就是因?yàn)樾睦锵胫磸棧プ龇磸棧抛呱夏鎰?shì)操作，巨大風(fēng)險(xiǎn)因此產(chǎn)生;
要做趨勢(shì)大行情，就要過濾次級(jí)小波動(dòng)反彈;逆勢(shì)反彈是誘導(dǎo)投資者范錯(cuò)的主要原因。(能明白舍與得之間的辯證關(guān)系，根源還是貪!)
六、在對(duì)客戶的觀察中發(fā)現(xiàn)，在一月內(nèi)大賠50%以上的常是兩類人：
第一類是交易特別少，一月只做幾次，但是錯(cuò)了不止損死扛，最后大賠的。(一根筋思維!)
第二類是交易特別多，一次賠得少，但是一直在持續(xù)的賠錢。當(dāng)日的短線沒有多少空間，追求的就是成功的次數(shù)大于賠的次數(shù);做不到這點(diǎn)就要重新尋找短線交易方法了，持續(xù)的賠錢還不停的交易干嗎!急于掙回所賠的錢，急于交易，不按事實(shí)交易，常常賠得更多。(胡亂操作!)
常常有投資者說：“我知道那些是對(duì)的，能掙錢，可是我做不到。”
市場(chǎng)上沒有秘密，成功的原則人人皆知，成功者堅(jiān)持讓自己做到，失敗者順應(yīng)自己的心理感受。比如，掙一點(diǎn)就想跑，生怕到手的錢又飛了;賠了總想等回調(diào)，常常是掙小賠大，最終必?cái) Ｓ直热纾瑨甏箦X的是做長(zhǎng)線大趨勢(shì)，可是大部分投資者感覺當(dāng)日短線是最安全的，安全嗎?天天做當(dāng)日短線，一周，一月，一年下來帳戶上的資金是增加了，還是減少了?
(有句話叫：短線是銀，長(zhǎng)線是金。不正確。短線做得好，收益必然比長(zhǎng)線好。關(guān)鍵是你有這樣的交易系統(tǒng)嗎?而且，特別是做期貨交易，日內(nèi)交易一定是比隔夜交易安全得多。現(xiàn)在世界上最流行的、也是非常有效的交易方法是高頻交易，我們中國(guó)人還是坐井觀天，固步自封，理念上沒有與時(shí)俱進(jìn)。)
順應(yīng)可以掙錢正確的原則交易;不要順應(yīng)自己感覺舒服的交易。
有人做過研究，如果不止損死扛，那么80%的交易可以扛到掙錢平倉(cāng)，但是就是這20%扛不回來，決定了最后必然暴倉(cāng)!(都是一個(gè)資金量問題。如果理論上你有無窮的資金，死扛一定會(huì)把虧損的資金拉回來，不僅拉回來，還能賺錢。問題是實(shí)際上你沒有足夠的資金死扛，不到半路身先死。另外，還有一個(gè)資金有效利用的問題，即使有足夠的資金死扛，如果不死扛，順勢(shì)而為，資金的有效利用率要高得多。)
那么，可以開倉(cāng)小一點(diǎn)，止損幅度大一點(diǎn)，這樣即可以控制風(fēng)險(xiǎn)，也可以提高做單成功率。(還是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和資金有效利用的平衡問題。這個(gè)問題最好解決方法就是通過統(tǒng)計(jì)概率找到一個(gè)平衡的交易系統(tǒng)。)
七、做交易必須要過的5道關(guān)
1、換思維：來市場(chǎng)為了掙錢沒錯(cuò)，但是市場(chǎng)不是提款機(jī);先想著如何控制風(fēng)險(xiǎn)少賠。(風(fēng)險(xiǎn)不能被控制，只能被應(yīng)對(duì)。)
2、做止損：沒有人不知道止損，但犯大錯(cuò)還是沒有止損;把止損做到吃飯睡覺一樣輕松自然。
3、掙大賠小：不要掙一點(diǎn)就想跑，賠了不止損。掙的幅度是止損幅度三倍以上再交易。(錯(cuò)，幾倍不是我們能事先規(guī)定的，又是主觀決定客觀。是否交易是按交易系統(tǒng)的指示。)
4、交易系統(tǒng)：要開火車，先修鐵路。要做交易，先做系統(tǒng)。
5、交易習(xí)慣：大部分投資者失敗，不是不知道，是沒做到;把自己的理念和方法做成習(xí)慣。
做幾點(diǎn)的人是交易農(nóng)民，做幾十點(diǎn)的是交易工人，做波段的人是交易商人，做大趨勢(shì)的是交易老板!(做波段的可能是最大的老板，看做什么樣的波段。)
成功的交易者總是張著兩只眼，一只望著市場(chǎng)，一只永遠(yuǎn)望著自己。任何時(shí)候，最大的敵人，就是你自己。校正自己，永遠(yuǎn)比觀察市場(chǎng)重要。
向控制自己下功夫!心理控制、行為控制的重要性怎么強(qiáng)調(diào)都不過分，只要能過這一關(guān)，就成功一半了，這點(diǎn)做不到，其他部分做的再好都沒用。
要成功首先要有能力控制自己的行為。做不到這一點(diǎn)，無人能幫你。也不可能邁出這最后半步。
知和行的問題。我話說重一點(diǎn)：實(shí)際上還是一知半解的原因。無知，無畏行;一知半解，難行;真知(跟市場(chǎng)盡量融為一體，以自己的視角讀懂市場(chǎng))，易行。
拿不住單，從市場(chǎng)的角度看，是對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的發(fā)展過程細(xì)節(jié)波動(dòng)理解不深刻造成的。如果中間趨勢(shì)的發(fā)展一切都在我的“掌控”中，那還有什么拿不牢的?
在市場(chǎng)有利的時(shí)候，你必須學(xué)會(huì)習(xí)慣于獲利，這是區(qū)別交易者是否成熟的一個(gè)重要標(biāo)志。假設(shè)你的成本是8元，市場(chǎng)價(jià)格現(xiàn)在是80元，但是仍然低于其本身的價(jià)值，你是否會(huì)堅(jiān)定的持有?很多的交易者在獲利的時(shí)候惴惴不安，而虧損的時(shí)候卻心安理得，這樣如何能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利?
向控制自己下功夫!對(duì)賠錢的恐慌常使人違背原則，具體表現(xiàn)是經(jīng)常止損割肉，頻繁交易。追求做得正確比老想著賺錢賠錢更重要!
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