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避險情緒推動國際金價沖新高
時間:2016-06-20 10:40:53 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
自美國最新非農數據公布后，本輪國際黃金價格延續上升趨勢，英國退歐及美聯儲加息預期降低持續發酵影響市場，市場情緒幾乎一邊倒向多頭。今年以來，金價已經上漲21.17%，同期上證綜指下跌19.95%，創業板指下跌24.3%，道瓊斯工業指數上漲2.53%，納指下跌2.25%，日經指數下跌15.84%。受此影響，黃金ETF價格創下兩年來新高。Wind數據顯示，黃金ETF（518880）6月13日大漲2.95%，收盤2.724元，創2014年來新高，成交額6.27億元，也創近三個月來新高。近期，全球資本市場的不穩定因素堆積，民調結果顯示55%的受訪者支持英國退出歐盟，為開展民調以來支持退歐人數比重領先最大的一次，英國脫歐預警催生投資者避險需求，導致英鎊、歐元下跌，美元上漲，歐洲股市大幅下跌，資金涌入黃金等貴金屬市場。其中美聯儲的決定成為影響市場的關鍵，可以說黃金的生殺大權完全掌握在美聯儲手中，加息則黃金價格下跌，態度軟化推遲加息則金價將很可能出現大漲。美聯儲6月議息會議維持利率不變后，黃金價格就沖擊了兩年高位。6月16日，英鎊標價的黃金上漲近2%，至3年高點931.27英鎊/盎司，而歐元標價的黃金則升至2013年4月以來的高點1176.22歐元/盎司。黃金作為避險資產，對利率水平高度敏感。由于美國就業數據非常不理想，美聯儲主席耶倫的講話后，市場對6月加息的預期大幅下降，因而國際金價上漲了約2%。對此，中投顧問金融行業研究員霍肖樺分析認為，國際金價今年下半年走勢或有所好轉。國際金價與美元聯系較大，與美元匯率基本呈反相關性，而今年下半年美元升值的空間將不大，甚至有出現貶值的可能。“首先，美國5月的非農數據表現遠遜于預期，這將對美國加息形成阻礙。其次，美國總統換屆，會提升美國下半年經濟的不確定性，不利于美元走強。再次，國際金價還與全球經濟走勢有關，當前許多國家都實行負利率政策，會導致全球經濟風險增加，基于投資者避險需求，將提高黃金的市場需求量。”霍肖樺稱。與此同時，英國退出歐盟的公投引發的市場避險情緒亦會助力金市上揚。隨著投票日期的臨近，民調顯示“脫歐派”領先“留歐派”，引起市場恐慌，投資者紛紛涌入避險市場尋求避險，傳統的避險資產美元、黃金成為直接的受益者。一家外資機構報告認為，英國退出歐盟可能引發無序的連鎖反應，必然推動市場的避險需求，與此前的希臘退出歐元區風波相比，英國退出歐盟對市場的影響將更大。“目前市場的主要利空因素是美聯儲的加息。”混沌天成期貨分析師孫永剛表示，如果美聯儲7月繼續維持利率政策，金價的強勢表現或會延續。一些機構預計短期金價或沖擊每盎司1400美元大關。“經濟面臨很多不確定性，地緣政治問題也促使黃金的避險買盤，最大的影響因素還是各國推動的負利率政策。”匯豐銀行分析師認為，負利率降低了黃金的持有成本，對后期黃金市場而言，將是強勁的“助推器”。至于2016年下半年，霍肖樺表示，國際金價受美聯儲加息的影響較大，下半年如果美聯儲加息，國際金價或會跳水，如果美聯儲不加息，國際金價或將進入上升區間。今年下半年美聯儲加息的可能性不大，或會向后延遲。今年5月美國新增非農就業人數3.8萬人，遠遠低于市場預期，雖然5月失業率降至4.7%，然而勞動參與率也降低0.2個百分點至62.6%。而且美國的相關發言人在講話中也明顯弱化了加息的可能。“貴金屬價格持續強勢，體現出市場對貴金屬的資產配置需求。”光大期貨分析師孫永剛認為，在全球經濟依然疲軟，美國經濟呈現一定壓力的環境下，投資者的各種資產配置都存在對沖風險的需求，由于黃金等貴金屬與其他資產的相關性較低，作為對沖資產配置需求的價值不斷得到體現，預計未來這一趨勢仍將繼續。不過短期來看，不少機構提醒投資者注意市場回落的風險，市場的分歧或仍是近期的“主旋律”。今年下半年國際金價進入上升區間的可能性較大，投資者現在可以選擇好價位，積極進入。但是需要注意的是，國際金價即使進入上升區間，也還會受到一些其他因素影響出現震蕩，投資者應根據出現的具體情況，采取合適的投資策略。
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