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美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期下滑黃金突破200日均線關(guān)鍵阻力

時(shí)間:2016-02-04 10:45:42 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

隨著市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年加息的預(yù)期急劇降溫，去年預(yù)計(jì)到美聯(lián)儲(chǔ)啟動(dòng)加息的高盛也開始謹(jǐn)慎看待聯(lián)儲(chǔ)加息前景，將今年的美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期時(shí)點(diǎn)由3月推遲到6月。

高盛的美國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius在報(bào)告中稱，現(xiàn)在預(yù)計(jì)3月美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議將維持當(dāng)前利率水平不變，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大體和美聯(lián)儲(chǔ)決策者預(yù)期一致，但金融環(huán)境明顯吃緊。從聯(lián)儲(chǔ)高官近期的公開評(píng)論看，他們認(rèn)為未來加息的風(fēng)險(xiǎn)比高盛此前預(yù)計(jì)的高，傾向于花更多時(shí)間收集數(shù)據(jù)，觀察市場發(fā)展變化。

所以高盛預(yù)計(jì)，繼去年12月首次加息后，聯(lián)儲(chǔ)將在今年6月宣布第二次、也是今年首次加息，今年將總共加息三次。

高盛上述報(bào)告指出，盡管推遲了加息預(yù)期時(shí)點(diǎn)，高盛的預(yù)測還是比市場數(shù)據(jù)顯示的投資者預(yù)期來得樂觀。目前市場預(yù)計(jì)，今年美聯(lián)儲(chǔ)加息的幾率僅有約50%，甚至還有25%的幾率再度降息。在明年8月以前，市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)二度加息都不樂觀。

高盛還指出，雖然高盛調(diào)整了加息基準(zhǔn)預(yù)期，但美聯(lián)儲(chǔ)決策層還可能先放慢加息速度，然后又提速加息。

今日稍早華爾街見聞文章也提到，美聯(lián)儲(chǔ)上周公布的1月FOMC聲明顯示，聯(lián)儲(chǔ)決策者預(yù)計(jì)年內(nèi)仍會(huì)加息。可從期貨市場數(shù)據(jù)看，債券交易者預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息幾率不到三成，明顯低于去年年底時(shí)預(yù)計(jì)的幾率93%。

最新聯(lián)邦基金利率期貨市場的數(shù)據(jù)顯示，市場預(yù)期的美聯(lián)儲(chǔ)今年3月加息幾率僅為10%，6月美聯(lián)儲(chǔ)加息的幾率僅為24%，9月美聯(lián)儲(chǔ)加息的幾率僅為34%，12月加息幾率進(jìn)一步降至42%。這表明，當(dāng)前投資者們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)暫停加息。

昨晚公布的美國1月ISM非制造業(yè)指數(shù)創(chuàng)2014年2月以來新低，意味著制造業(yè)和能源領(lǐng)域的疲軟已經(jīng)開始蔓延到美國經(jīng)濟(jì)的其它領(lǐng)域。

而且，由于近來全球市場動(dòng)蕩、經(jīng)濟(jì)疲軟，美聯(lián)儲(chǔ)最重要的幾位高官有些“松口”。

本周一，美聯(lián)儲(chǔ)副主席Stanley Fischer表示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)只會(huì)“逐步提高”利率，目前很難判斷金融市場的波動(dòng)會(huì)對(duì)3月FOMC政策會(huì)議產(chǎn)生何種影響，但擔(dān)心這種波動(dòng)可能會(huì)影響美國經(jīng)濟(jì)增長。就在上月，F(xiàn)ischer還稱，美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)被市場觀點(diǎn)所主導(dǎo)，金融市場低估了未來美聯(lián)儲(chǔ)加息的速度。

昨日美聯(lián)儲(chǔ)三號(hào)人物、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席Dudley稱，去年12月以來，美國金融環(huán)境已經(jīng)收緊，若這種狀況持續(xù)下去，將影響美聯(lián)儲(chǔ)決策。

昨天公布的“小非農(nóng)”美國ADP就業(yè)數(shù)據(jù)為好于市場預(yù)期，但該數(shù)據(jù)對(duì)美元提振作用有限。此后美聯(lián)儲(chǔ)三號(hào)人物，紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利（Dudley）講話稱，12月以來金融環(huán)境顯著收緊，若這種趨勢(shì)持續(xù)下去，將給美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策帶來壓力。

同時(shí)隨后公布的美國服務(wù)業(yè)和制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)雙雙表現(xiàn)疲軟，ICE美元指數(shù)盤中一度觸及低點(diǎn)96.89，創(chuàng)去年11月初以來最低，令黃金上行動(dòng)能保持強(qiáng)勁。

美銀美林最新報(bào)告認(rèn)為，年末黃金目標(biāo)價(jià)為每盎司1250美元。如果中國結(jié)構(gòu)性問題升級(jí)、美國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)據(jù)惡化，可能對(duì)金價(jià)持續(xù)施加上行壓力，金價(jià)可能比目前預(yù)計(jì)的更早達(dá)到這一年末預(yù)期價(jià)位。

高盛則將美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期時(shí)點(diǎn)由3月推遲到6月。金融環(huán)境明顯吃緊，聯(lián)儲(chǔ)高官預(yù)計(jì)的加息風(fēng)險(xiǎn)超過高盛此前預(yù)期。最近市場數(shù)據(jù)顯示，投資者預(yù)計(jì)今年美聯(lián)儲(chǔ)加息幾率約50%，甚至有25%的幾率降息。

截至周三（2月3日），全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量較前一個(gè)交易日增加4.46噸，為690.05噸，連續(xù)三日增持量超過20噸。

基本面利好因素：

1.亞太股市和歐洲股市周三全線下滑，而美國股市也紛紛低開，受全球經(jīng)濟(jì)不明朗以及油價(jià)近期整體跌勢(shì)影響，投資者避險(xiǎn)情緒高漲，黃金短期內(nèi)仍將得到有力支撐

2.數(shù)據(jù)處理公司ADP周三公布的數(shù)據(jù)顯示，素有小非農(nóng)之稱的ADP就業(yè)報(bào)告顯示，在去年12月就業(yè)人口上修的情況下，2016年1月私營部門就業(yè)人口意外大幅趨緩。作為非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)的前瞻指標(biāo)，今天的ADP就業(yè)報(bào)告驟然降溫，或?yàn)橹芪骞嫉?月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告蒙上一層陰影。數(shù)據(jù)顯示，美國1月ADP就業(yè)人數(shù)增加20.5萬人，預(yù)期增加19.3萬人，前值修正為增加26.7萬人。

3.美聯(lián)儲(chǔ)三號(hào)人物、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利(William Dudley)周三講話稱，金融市場形勢(shì)持續(xù)緊張令聯(lián)邦公開市場委員會(huì)面臨壓力，3月或不得不加以考慮。杜德利的講話無疑令美聯(lián)儲(chǔ)三月加息的概率進(jìn)一步降低，隨后美元指數(shù)短線急挫。

4.周三金融數(shù)據(jù)公司Markit公布的一份行業(yè)報(bào)告顯示，美國1月服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值下跌，觸及2013年10月來最低。數(shù)據(jù)顯示，美國1月MARKIT服務(wù)業(yè)PMI終值為53.2，初值為53.7。12月終值為54.3。

5.美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)公布，1月非制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為53.5，為2014年2月來最低，且略低于分析師預(yù)期的55.1。12月非制造業(yè)PMI指數(shù)為55.8。

基本面利空因素：

1.根據(jù)美國勞工部(DOL)上周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國1月23日當(dāng)周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少1.6萬至27.8萬，預(yù)期28.1萬，前值修正為29.4萬。華爾街日?qǐng)?bào)評(píng)論稱，美國當(dāng)周初請(qǐng)人數(shù)有所下滑且降幅大于預(yù)期，該數(shù)據(jù)已持續(xù)保持在30萬關(guān)口下方，意味著在經(jīng)濟(jì)增長驅(qū)動(dòng)下美國勞動(dòng)力市場逐漸呈現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁增長的跡象。

后市展望

1.全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD 的黃金持倉量周二增至2204萬盎司，為去年11月3日以來的最高水平，反應(yīng)投資者對(duì)黃金的興趣在持續(xù)增強(qiáng)。

2.位于新加坡的黃金交易商GoldSilver Central的管理董事Brian Lan指出，下周就是中國新年了，來自這個(gè)世界最大的黃金消費(fèi)國的買盤對(duì)金價(jià)也是支撐。“現(xiàn)在中國的選擇很多，目前資金證流向黃金。”他認(rèn)為第一季度黃金仍將維持強(qiáng)勢(shì)。此外，股市震蕩、人民幣走弱以及全球金價(jià)跌至近六年低點(diǎn)都提升了中國的黃金購買量。瑞士對(duì)香港和中國內(nèi)地的黃金出口12月份同比激增87%，凸顯出黃金從西向東的流動(dòng)。

3.匯豐銀行（HSBC）在周三（2月3日）發(fā)布的報(bào)告中稱，由于油價(jià)持續(xù)疲弱“短期看對(duì)黃金的展望仍保持積極”。最近油價(jià)的大幅下滑已被看做是全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩的表現(xiàn)，這對(duì)股市很有殺傷力。

4.加拿大豐業(yè)銀行(Scotiabank)在報(bào)告中表示，黃金收于1126.50美元/盎司，初步擊穿200日均線1129.87低位。盡管金價(jià)并未有效突破200日均線，但黃金短線受到良好的買盤支撐或延續(xù)漲勢(shì)至1136(61.8%回撤位)。只要黃金守穩(wěn)前期關(guān)鍵樞軸1110底部上方，則預(yù)期黃金短線將達(dá)成上述目標(biāo)。金價(jià)突破1136或打開上行測試1157(1191-1048跌勢(shì)的76.4%回撤位)的上行空間。

5.LaSalle 期貨集團(tuán)（LaSalle Futures Group）在周三（2月3日）發(fā)布的報(bào)告中稱，紐約期金已突破200日均線，如若企穩(wěn)，金價(jià)將進(jìn)一步上行。

6.MKS及德國商業(yè)銀行（Commerzbank）在周三（2月3日）發(fā)布的報(bào)告中稱，黃金交易離200日均線的阻力位已不遠(yuǎn)了。美東時(shí)間上午08:08，紐約4月期金曾一度突破1130.30美元/盎司，沖擊了1131.10美元/盎司的峰值，200日均線位于1134.20美元/盎司。

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