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白銀沖高回落　美元跌勢終止

時(shí)間:2015-12-10 09:40:06 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

　　國際現(xiàn)貨黃金/現(xiàn)貨白銀周三(12月9日)先漲后跌，金價(jià)一度再次接近1088兩周高位，但隨后下滑并最終錄得收盤下跌。銀價(jià)最高觸及14.36，收于14.15，基本走平。日內(nèi)公布的中國CPI、PPI指數(shù)以及德國貿(mào)易帳盡管表現(xiàn)出全球大宗商品需求的一些利好因素。但黃金近期已經(jīng)基本無視了各路影響因素，僅圍繞美元指數(shù)以及美聯(lián)儲(chǔ)加息而波動(dòng)。

　　近期除了美聯(lián)儲(chǔ)下周的12月FOMC會(huì)議之外，黃金的潛在利空因素已經(jīng)基本在上周出荊市場情緒從悲觀開始轉(zhuǎn)向飄忽不定，尤其是上周五美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告表現(xiàn)良好，但黃金卻無視利空反彈大幅攀升的局面暗示金市投資者的情緒已經(jīng)發(fā)生很大改變。

　　美元指數(shù)在上周因歐洲央行貨幣政策不及預(yù)期寬松，此前押注歐元繼續(xù)下挫的市場大舉空頭回補(bǔ)導(dǎo)致歐元報(bào)復(fù)性反彈，美元下跌。而在本周初盡管出現(xiàn)一定回調(diào)，但美元指數(shù)在周三仍然繼續(xù)走低，這成為黃金市場在周五生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)和零售銷售公布之前唯一的價(jià)格波動(dòng)依據(jù)。

　　周三(12月8日)走勢回顧：

　　國際現(xiàn)貨黃金周二亞市早盤開于1074.40美元，亞歐盤中震蕩上行，美市盤初刷新日內(nèi)高點(diǎn)1085.65之后迅速反彈下滑，美市盤中黃金跌破1070美元，刷新日內(nèi)低點(diǎn)1069.43美元/盎司，隨后小幅攀升，最終收于1072.50美元/盎司，下跌2.20美元，跌幅0.20%。與此同時(shí)，現(xiàn)貨白銀開于14.14，最高觸及14.36，最低下探14.10，收于14.15，基本走平。

　　基本面利好因素：

　　1.上周四歐洲央行如期下調(diào)存款利率，德拉基(Mario Draghi)宣布延長QE至2017年3月，擴(kuò)大資產(chǎn)購買的范圍，但是沒有增加每個(gè)月的購債規(guī)模。歐元/美元多頭“肆意放縱”，匯價(jià)日內(nèi)飆漲逾350點(diǎn)，最高觸及1.0890，刷新四周高位。

　　2.美國11月23日公布的一份行業(yè)報(bào)告顯示，美國11月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值為2013年10月來最低，且低于預(yù)估。金融數(shù)據(jù)公司Markit公布，美國11月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值為52.6，為2013年10月來最低，10月終值為54.1。

　　3.土耳其戰(zhàn)機(jī)于敘利亞邊境擊落一架俄羅斯戰(zhàn)機(jī)，俄羅斯總統(tǒng)普京(Vladimir Putin)將此次事件稱為“背后被捅了一刀”，表示這將導(dǎo)致“嚴(yán)重的后果”。自俄羅斯開始空襲敘利亞以來中東局勢一直高度緊張，此次事件的發(fā)生無疑進(jìn)一步加劇了當(dāng)?shù)氐木o張情緒。事件發(fā)生后，原油(37.42，0.21，0.56%)價(jià)格獲得有效提振雙雙大幅拉升。

　　4.全國地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)(NAR)11月30日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月NAR季調(diào)后成屋簽約銷售指數(shù)月率環(huán)比小幅上漲0.2%至107.7，中止了連續(xù)2個(gè)月的跌勢，不過依然遠(yuǎn)低于市場預(yù)期的上漲1.0%，前值從-2.3%修正為-1.6%。而美國10月NAR季調(diào)后成屋簽約銷售指數(shù)年率同比上漲2.1%，前值從2.5%修正為3.2%。

　　5.美國10月個(gè)人消費(fèi)支出偏謹(jǐn)慎，表明在進(jìn)入年終購物季之前，在經(jīng)濟(jì)中占比最大的消費(fèi)支出"意外"不佳，但是美國10月的儲(chǔ)蓄率則升至2012年12月以來最高。美國商務(wù)部(DOC)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月個(gè)人消費(fèi)支出月率增長0.1%，連續(xù)第二個(gè)月保持不變。不過美國10月個(gè)人收入加速增長，且儲(chǔ)蓄率升至近三年高位。

　　6.美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)12月1日公布的數(shù)據(jù)顯示，11月制造業(yè)出現(xiàn)收縮，處于2009年6月以來最低水平，而當(dāng)時(shí)的美國經(jīng)濟(jì)還處在一定程度的衰退中。ISM表示，11月全國制造業(yè)活動(dòng)指數(shù)降至48.6，為2012年11月以來首次跌破50，10月為50.1。遠(yuǎn)低于路透調(diào)查的分析師此前預(yù)估的50.5。

　　基本面利空因素：

　　1.美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫12月2日表示，“憧憬”美聯(lián)儲(chǔ)可以升息的那一天，這將是美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度的證明。在事先準(zhǔn)備好的發(fā)言稿中，耶倫未指明其是否預(yù)計(jì)12月15至16日的會(huì)議上能否確保升息。。

　　2.舊金山威廉姆斯上周三表示，預(yù)計(jì)市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)首次加息不會(huì)感到意外，預(yù)計(jì)市場對(duì)首次升息會(huì)有所反應(yīng)，但我們正越來越接近加息時(shí)點(diǎn)。威廉姆斯表示，他傾向于盡早升息。

　　3.美國亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席洛克哈特(Dennis Lockhart)在周三(12月2日)的最新講話中大放鷹派言論，他表示12月加息理由“令人信服”。洛克哈特在講話中首先就表示，美聯(lián)儲(chǔ)12月會(huì)議或?qū)⑹?ldquo;歷史性的”一次會(huì)議。

　　4.數(shù)據(jù)處理公司ADP12月2日公布的數(shù)據(jù)顯示，素有小非農(nóng)之稱的ADP就業(yè)報(bào)告顯示，11月私營部門就業(yè)強(qiáng)勁增長，單月升幅創(chuàng)下今年6月以來最高。數(shù)據(jù)顯示，美國11月ADP就業(yè)人數(shù)增加21.7萬人，預(yù)期增加19.0萬人，前值修正為增加19.6萬人。

　　5.11月25日一份政府報(bào)告稱，美國10月份商業(yè)設(shè)備訂單增幅優(yōu)于預(yù)期，暗示國內(nèi)需求穩(wěn)健正鼓勵(lì)企業(yè)投資。美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，不含飛機(jī)的非國防資本品訂單增長1.3%，為三個(gè)月來最大增幅，9月份被上修為增長0.4%。

　　6.美國上周初請失業(yè)金人數(shù)增加，維持在四十年低點(diǎn)附近波動(dòng)的走勢，表明勞動(dòng)力市場繼續(xù)呈現(xiàn)出強(qiáng)勢。美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，在截至11月28日當(dāng)周，首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)增加9000人，至26.9萬人，符合彭博調(diào)查得出的預(yù)測中值。該數(shù)據(jù)略高于7月份創(chuàng)下1970年代以來最低點(diǎn)25.5萬人。

　　7.美國勞工部(DOL)12月4日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國11月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加21.1萬人，預(yù)期增加20.0萬人，前值增加27.1萬人；美國11月份失業(yè)率為5.0%，預(yù)期為5.0%，前值為5.0%。美國勞工部還將10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)修正為增加29.8萬人。

　　前景展望：

　　1.Kitco上周五公布了對(duì)華爾街分析人士以及大眾投資者的黃金調(diào)查結(jié)果，黃金連續(xù)六周收跌后上周首次收漲，市場普遍開始重新傾向于看多黃金。結(jié)果顯示有58%大眾投資者看多本周黃金價(jià)格,35%的大眾投資者看空本周金價(jià)。專家上周仍大部分看多本周金價(jià)，在19位市場分析人士中，11位專家對(duì)本周黃金持看多觀點(diǎn)，5位認(rèn)為本周金價(jià)將會(huì)走低。

　　2.瑞訊銀行(Swissquote Bank)在周三報(bào)告中寫道，黃金再度沖高。金價(jià)在經(jīng)過上周大漲之后，目前二度沖高，但整體依然承壓在前期高點(diǎn)1088初步阻力下方。目前上方阻力看向1090(近期周期性高點(diǎn))，更遠(yuǎn)阻力位于1110(2015年11月06日低點(diǎn))。小時(shí)圖形關(guān)鍵支撐位于1044(2015年2月5日低點(diǎn))。整體下行趨勢仍未結(jié)束，空頭占據(jù)技術(shù)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢。

　　3.ISA Bullion日內(nèi)更新的報(bào)告顯示，黃金昨日歐市早盤一度跳空，但金價(jià)在北美盤反彈拉升，并最終溫和收漲，暗示前景偏向中性。從金價(jià)目前走勢來看，黃金正在試圖或者醞釀走低。我們認(rèn)為金價(jià)跌破最近震蕩區(qū)間底部1050只是遲早的事。因此，短線若有反彈，則可能視為逢高做空機(jī)會(huì)。但若金價(jià)上穿1100阻力，則另當(dāng)別論。

　　4.加拿大豐業(yè)銀行(Scotiabank)在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二報(bào)告中寫道，從技術(shù)面上來看，黃金繼續(xù)位于1075附近整固。金價(jià)過去五個(gè)交易日保持在1088-1051區(qū)間活躍震蕩。我們認(rèn)為黃金試圖擺脫1051低位，但只有待其上穿1088阻力后才能確認(rèn)這一觀點(diǎn)。目前黃金似乎正在構(gòu)筑頭肩底形態(tài)。預(yù)期黃金在1065-1068水平或迎來買盤支撐，下方止損位于1050附近。

　　5.德國商業(yè)銀行(Commerzbank)周二在周度分析報(bào)告中稱，目前黃金日圖的RSI指標(biāo)存在較大的底背離，意味著此前下行動(dòng)能衰退，短期金價(jià)有望修正反彈。

　　6.倫敦Marex Spectron貴金屬主管David Govett表示，“最近黃金市場的整體走勢比較遲鈍，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議之前我們除了數(shù)著日子等消息基本沒有其他事情可干。”David Govett表示，“盡管我個(gè)人認(rèn)為大部分美聯(lián)儲(chǔ)加息的影響都已經(jīng)計(jì)入黃金的價(jià)格波動(dòng)，但投資者仍然不希望在最終決定公布之前押注太多。”

　　7.瑞銀集團(tuán)(UBS)分析師周三表示，從近期黃金市場的形勢看，戲劇性的空頭回補(bǔ)大反彈出現(xiàn)的可能性大大升高了。分析師指出，上周五黃金在美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告表現(xiàn)良好的情況下出現(xiàn)非常戲劇性的逆市空頭回補(bǔ)大反彈，而從本周的情況看，此類反彈再次出現(xiàn)的可能性正在不斷升高。很多投資者大量持有看空黃金的頭寸，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)加息將會(huì)讓黃金進(jìn)一步大幅下跌。這種空頭高度集中的情況讓戲劇性的大規(guī)模空頭回補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)增高。

　　周四(12月10日)關(guān)注：

　　21:30 美國上周季調(diào)后初請失業(yè)金人數(shù)(萬人)(至1205)

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