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大宗商品淪陷 黃金白銀下行
時間:2015-09-29 09:17:52 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
全球市場遭遇“黑色星期一”，嘉能可股價崩跌近30%成為歐美股市暴跌的“導火索”，而由此引發的避險情緒在大宗商品市場蔓延，油價下挫近3%，現貨黃金創兩周半最大單日跌幅，現貨白銀大跌3.5%創一個月為最大跌幅， 而銅價跌至四周低點，大宗商品貨幣紛紛下滑。另一方面，股市暴跌再度打壓市場對美聯儲今年加息的預期，美元匯率也走軟，而日元等避險貨幣則上揚。因對嘉能可債務的擔憂與日俱增，令該股市值蒸發了三分之一，歐洲主要股市周一(9月28日)全線重挫，泛歐績優股FTSEurofirst 300指數重挫2.21%，歐元區績優股Euro STOXX 50指數收低2.37%；此外，大眾汽車排放丑聞拖累該股延續跌勢，也增添了市場的悲觀情緒。受歐洲股市暴跌以及全球前景不佳拖累，美股同樣出現重挫。美股三大股指周一均大跌逾1.9%，納指重挫3.04%并且三年來首現“死叉”。道瓊斯工業平均指數下跌312.78點，跌幅1.92%，報16001.89點；標普500指數下跌49.57點，跌幅2.57%，報1881.77點；納斯達克綜合指數下跌142.53點，跌幅3.04%，報4543.97點。盤面上，所有板塊全面下跌，生物科技股暴跌拖累納指重挫逾3%。有“商品之王”之稱的全球最大商品交易商——瑞士嘉能可集團(Glencore)股價暴跌29.4%，創下史上最大單日跌幅，公司市值約為100億英鎊。此前天達資產管理(Investec)對該公司發表利空報告，稱鑒于嘉能可債務高企和金屬價格持續下跌，對公司的估值表現懷疑。分析師指出，如果現貨金屬價格沒有改善，天達資產看空的研究報告將令人質疑嘉能可的估值。嘉能可首席執行官Ivan Glasenberg三周之前宣布減債計劃，該公司計劃出售在其農產品業務的部分股份，但仍未能止住股價跌勢。嘉能可股價自2014年7月份以來下跌約81%，市值損失約400億英鎊。2011年5月上市時，嘉能可市值達到371億英鎊。2014年7月25日，嘉能可市值約為501億英鎊，是在那之前大約一年收購超達之后，市值的峰值水平。CMA的數據顯示，該公司五年期信貸違約掉期(CDS)出現飆升，違約概率目前達到54%。JCI Capital研究部主管Nicolo Nunziata表示，短期而言市場基調將繼續利空。摩根士丹利(Morgan Stanley)周一在一份報告中稱，該行已將今年泛歐洲企業盈利增長預估下調至零，商品行業遇到的困難比預期更大。因投資者試圖評估排放丑聞將對公司財務狀況造成的影響，大眾汽車下滑7.46%，收在100歐元以下，為近四年來首次。國際貨幣基金組織(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)周末在接受法國回聲報采訪時表示，因新興市場經濟增長放緩，IMF可能下調全球經濟增長預估。中國國家統計局周一公布的數據顯示，8月規模以上工業企業實現利潤總額4,481.1億元人民幣，同比下降8.8%，降幅比7月擴大5.9個百分點。這推低美國股市原材料和能源股。MSCI明晟全球指數下跌7.82點，或2.03%，報376.48點。市場動蕩可能降低加息概率 美元遭殃受歐美股市暴跌影響，市場對美聯儲(FED)今年加息的預期再度降溫，這拖累美元走低——這一幕在過去數月中已經多次上演。美聯儲在9月份的會議上暫緩加息，稱全球經濟，特別是中國經濟疲弱是促使其“按兵不動”的主要因素。紐約聯儲主席杜德利(William Dudley)周一稱，美聯儲仍有可能在今年加息。但他強調，大宗商品價格下跌以及美元走強都給美國的通脹帶來下行壓力。芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)表示，可能要到2016年中才會看到能源價格下跌、美元升值方面的逆風因素消退到足以讓通脹出現“一些”持續攀升的地步；他可能會在2016年中才支持首次加息。紐約經紀商Chapdelaine & Co.的外匯業務主管Douglas Borthwick表示：“嘉能可的消息和大眾汽車的消息無疑會帶來一些危險的感覺，這一領域肯定令人不安，人們在拋售美元。”因美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)的言論提升了今年加息的預期，美元上周曾大幅上漲。一位交易商稱：“避險情緒推動市場交投，如果我們看到本周晚些時候來自中國的更多疲弱數據，日元買盤可能進一步增加。”美元指數周一下挫0.3%。美元兌日元和瑞郎分別下滑0.7%和0.40%。日元與瑞郎都被看作是貨幣市場上的傳統避險貨幣，在經濟不確定和金融市況緊張時上漲。自從中國央行(PBOC)在8月初意外令人民幣貶值后，日元兌美元已經上漲4%。外匯交易員將比以往更加密切關注周四的財新中國采購經理人指數(PMI)。交易員認為，中國經濟大幅放緩可能會令美聯儲推遲加息。巴克萊(Barclays Bank)駐新加坡的亞太地區外匯策略主管Mitul Kotecha稱：“本周將有兩件大事。中國數據似乎可以歸為非農就業報告這一類。”大宗商品全線淪陷受股市暴跌影響以及經濟前景不佳影響，大宗商品全線淪陷，商品貨幣也遭殃。彭博大宗商品指數跌1.3%，22種原材料中有19種下跌。布倫特原油收跌1.26美元，或2.6%，報47.34美元/桶。美國原油收低1.27美元，或2.8%，報44.43美元/桶。能源市場數據庫和顧問公司ClipperData的商品研究部董事Matt Smith說：“因風險厭惡情緒再次增強，油價出現下跌。”金價周一則創兩周半最大單日跌幅。現貨金周一尾盤暴跌1.1%，報1,132.53美元/盎司，盤中一度下挫1.5%，至1,127.70美元/盎司日低，為9月9日來最大跌幅。商品投資公司Logic Advisors聯合創辦人Bill O'Neill表示，鑒于周一避險情緒拖累股市和商品市場下滑，而金市仍缺乏買興對市場不是好兆頭。現貨銀跌3.5%，報14.55美元/盎司，經歷了一個月內最糟糕的一個交易日�，F貨鈀金大跌2.3%，報645.75美元/盎司。現貨鉑金大跌超過3%，報914.25美元/盎司的六年半低點。因大眾汽車排放丑聞令投資者擔心汽車行業對鉑金的需求下降，鉑金上周創下7月來最大單周跌幅。鉑金被用在汽車的催化器中。
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